225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月29日 | 2010年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,656,174 | 240,959,102 |
| 株式 | 3,414,248,880 | 3,203,979,240 |
| 新株予約権証券 | 390,000 | － |
| 派生商品評価勘定 | 994,750 | － |
| 未収配当金 | 21,772,350 | 24,422,860 |
| 未収利息 | － | 330 |
| 前払金 | 8,640,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 8,640,000 | 6,935,000 |
| 流動資産合計 | 3,945,342,154 | 3,476,296,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,945,342,154 | 3,476,296,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,486,200 | 1,502,300 |
| 未払収益分配金 | 60,673,398 | － |
| 未払解約金 | 4,957,370 | 5,818,063 |
| 未払受託者報酬 | 2,208,315 | 1,925,659 |
| 未払委託者報酬 | 9,495,864 | 8,280,300 |
| その他未払費用 | 110,242 | 96,221 |
| 流動負債合計 | 96,931,389 | 17,622,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,931,389 | 17,622,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,667,628,416 | 8,277,261,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,819,217,651 | -4,818,587,459 |
| （分配準備積立金） | 583,759,594 | 538,492,127 |
| 元本等合計 | 3,848,410,765 | 3,458,673,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,848,410,765 | 3,458,673,989 |
| 負債純資産合計 | 3,945,342,154 | 3,476,296,532 |
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