225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月29日 | 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,959,102 | 446,725,862 |
| 株式 | 3,203,979,240 | 2,692,849,560 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,447,500 |
| 未収入金 | － | 437,900 |
| 未収配当金 | 24,422,860 | 22,342,920 |
| 未収利息 | 330 | 611 |
| 差入委託証拠金 | 6,935,000 | － |
| 流動資産合計 | 3,476,296,532 | 3,177,804,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,476,296,532 | 3,177,804,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,502,300 | － |
| 前受金 | － | 6,630,000 |
| 未払解約金 | 5,818,063 | 6,189,471 |
| 未払受託者報酬 | 1,925,659 | 1,756,447 |
| 未払委託者報酬 | 8,280,300 | 7,552,647 |
| その他未払費用 | 96,221 | 87,757 |
| 流動負債合計 | 17,622,543 | 22,216,322 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,622,543 | 22,216,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,277,261,448 | 7,622,162,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,818,587,459 | -4,466,574,280 |
| （分配準備積立金） | 538,492,127 | 512,566,132 |
| 元本等合計 | 3,458,673,989 | 3,155,588,031 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,458,673,989 | 3,155,588,031 |
| 負債純資産合計 | 3,476,296,532 | 3,177,804,353 |
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