225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月29日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年11月1日-平成24年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 446,725,862 | 159,722,416 |
| 株式 | 2,692,849,560 | 2,676,123,480 |
| 派生商品評価勘定 | 15,447,500 | 2,111,400 |
| 未収入金 | 437,900 | 1,224,300 |
| 未収配当金 | 22,342,920 | 24,119,880 |
| 未収利息 | 611 | 218 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,577,000 |
| 流動資産合計 | 3,177,804,353 | 2,864,878,694 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,177,804,353 | 2,864,878,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 6,630,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 61,405,935 |
| 未払解約金 | 6,189,471 | 5,382,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,756,447 | 1,512,981 |
| 未払委託者報酬 | 7,552,647 | 6,505,754 |
| その他未払費用 | 87,757 | 75,590 |
| 流動負債合計 | 22,216,322 | 74,882,278 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,216,322 | 74,882,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,622,162,311 | 6,822,881,688 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,466,574,280 | -4,032,885,272 |
| （分配準備積立金） | 512,566,132 | 430,751,712 |
| 元本等合計 | 3,155,588,031 | 2,789,996,416 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,155,588,031 | 2,789,996,416 |
| 負債純資産合計 | 3,177,804,353 | 2,864,878,694 |
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