225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,722,416 | 229,254,802 |
| 株式 | 2,676,123,480 | 3,650,260,500 |
| 派生商品評価勘定 | 2,111,400 | 83,400 |
| 未収入金 | 1,224,300 | 17,700 |
| 未収配当金 | 24,119,880 | 22,101,400 |
| 未収利息 | 218 | 188 |
| 差入委託証拠金 | 1,577,000 | 6,630,000 |
| 流動資産合計 | 2,864,878,694 | 3,908,347,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,864,878,694 | 3,908,347,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 61,405,935 | 58,658,717 |
| 未払解約金 | 5,382,018 | 4,468,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,512,981 | 2,074,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,505,754 | 8,919,711 |
| その他未払費用 | 75,590 | 103,661 |
| 流動負債合計 | 74,882,278 | 74,225,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,882,278 | 74,225,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,881,688 | 5,865,871,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,032,885,272 | -2,031,749,229 |
| （分配準備積立金） | 430,751,712 | 717,133,453 |
| 元本等合計 | 2,789,996,416 | 3,834,122,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,789,996,416 | 3,834,122,544 |
| 負債純資産合計 | 2,864,878,694 | 3,908,347,990 |
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