225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月29日 | 2014年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,254,802 | 433,921,924 |
| 株式 | 3,650,260,500 | 3,169,638,200 |
| 派生商品評価勘定 | 83,400 | － |
| 未収入金 | 17,700 | － |
| 未収配当金 | 22,101,400 | 21,614,320 |
| 未収利息 | 188 | 118 |
| 差入委託証拠金 | 6,630,000 | 28,362,400 |
| 流動資産計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 |
| 資産の部合計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 929,792 |
| 未払金 | － | 266,256 |
| 未払収益分配金 | 58,658,717 | 50,620,769 |
| 未払解約金 | 4,468,997 | 13,596,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,074,360 | 1,945,248 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,711 | 8,364,491 |
| その他未払費用 | 103,661 | 97,200 |
| 流動負債計 | 74,225,446 | 75,820,633 |
| 負債の部合計 | 74,225,446 | 75,820,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,865,871,773 | 5,062,076,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,031,749,229 | -1,484,360,664 |
| （分配準備積立金） | 717,133,453 | 807,624,529 |
| 元本等合計 | 3,834,122,544 | 3,577,716,329 |
| 純資産の部合計 | 3,834,122,544 | 3,577,716,329 |
| 負債・純資産合計 | 3,908,347,990 | 3,653,536,962 |
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