225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月30日 至 2013年10月29日 | 自 2013年10月30日 至 2014年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,942,340 | 53,861,976 |
| 受取利息 | 147,124 | 113,081 |
| 有価証券売買等損益 | 1,435,554,153 | 293,689,093 |
| 派生商品取引等損益 | 205,397,000 | 37,802,600 |
| その他収益 | 12,518 | 9,411 |
| 営業収益合計 | 1,697,053,135 | 385,476,161 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,827,909 | 3,900,641 |
| 委託者報酬 | 16,459,950 | 16,772,613 |
| その他費用 | 191,280 | 194,909 |
| 営業費用合計 | 20,479,139 | 20,868,163 |
| 全事業営業利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 |
| 当期経常利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 |
| 当年度純利益 | 1,676,573,996 | 364,607,998 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 269,765,860 | 65,289,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,031,749,229 | -1,484,360,664 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,952,234 | 462,590,677 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 916,952,234 | 462,590,677 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,965,610 | 163,899,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,965,610 | 163,899,815 |
| 分配金 | 58,658,717 | 50,620,769 |
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