225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月30日 至 2014年10月29日 | 自 2014年10月30日 至 2015年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,861,976 | 57,387,352 |
| 受取利息 | 113,081 | 57,157 |
| 有価証券売買等損益 | 293,689,093 | 743,382,657 |
| 派生商品取引等損益 | 37,802,600 | 28,249,460 |
| その他収益 | 9,411 | 6,407 |
| 営業収益合計 | 385,476,161 | 829,083,033 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,900,641 | 4,239,796 |
| 委託者報酬 | 16,772,613 | 18,230,982 |
| その他費用 | 194,909 | 211,867 |
| 営業費用合計 | 20,868,163 | 22,682,645 |
| 全事業営業利益 | 364,607,998 | 806,400,388 |
| 当期経常利益 | 364,607,998 | 806,400,388 |
| 当年度純利益 | 364,607,998 | 806,400,388 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 65,289,526 | 270,715,128 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,360,664 | -620,767,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,590,677 | 558,405,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 462,590,677 | 558,405,652 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,899,815 | 178,019,844 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 163,899,815 | 178,019,844 |
| 分配金 | 50,620,769 | 52,477,564 |
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