225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月30日 至 2015年10月29日 | 自 2015年10月30日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,387,352 | 50,463,144 |
| 受取利息 | 57,157 | 28,698 |
| 有価証券売買等損益 | 743,382,657 | -228,371,860 |
| 派生商品取引等損益 | 28,249,460 | -45,683,596 |
| その他収益 | 6,407 | 6,945 |
| 営業収益合計 | 829,083,033 | -223,556,669 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 237,254 |
| 受託者報酬 | 4,239,796 | 3,625,972 |
| 委託者報酬 | 18,230,982 | 15,591,555 |
| その他費用 | 211,867 | 194,695 |
| 営業費用合計 | 22,682,645 | 19,649,476 |
| 全事業営業利益 | 806,400,388 | -243,206,145 |
| 当期経常利益 | 806,400,388 | -243,206,145 |
| 四半期純利益 | 806,400,388 | -243,206,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 270,715,128 | -59,199,348 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,767,160 | -829,885,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,405,652 | 173,288,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 558,405,652 | 173,288,318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,019,844 | 198,400,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,019,844 | 198,400,000 |
| 分配金 | 52,477,564 | － |
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