225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月29日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 867,631,476 | 570,605,534 |
| 株式 | 2,896,255,440 | 2,724,785,640 |
| 派生商品評価勘定 | 64,462,032 | 16,634,052 |
| 未収入金 | 3,236,992 | － |
| 未収配当金 | 19,245,960 | 19,753,020 |
| 未収利息 | 237 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 8,114,500 |
| 流動資産計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 |
| 資産の部合計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,864 |
| 前受金 | 31,086,000 | － |
| 未払収益分配金 | 52,477,564 | － |
| 未払解約金 | 3,438,833 | 1,427,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,143,294 | 1,745,432 |
| 未払委託者報酬 | 9,216,120 | 7,505,304 |
| 未払利息 | － | 1,086 |
| その他未払費用 | 107,104 | 87,210 |
| 流動負債計 | 98,468,915 | 10,769,669 |
| 負債の部合計 | 98,468,915 | 10,769,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,373,130,382 | 4,159,008,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,767,160 | -829,885,639 |
| （分配準備積立金） | 1,006,454,249 | 792,566,734 |
| 元本等合計 | 3,752,363,222 | 3,329,123,077 |
| 純資産の部合計 | 3,752,363,222 | 3,329,123,077 |
| 負債・純資産合計 | 3,850,832,137 | 3,339,892,746 |
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