225インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月29日 | 2015年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,921,924 | 867,631,476 |
| 株式 | 3,169,638,200 | 2,896,255,440 |
| 派生商品評価勘定 | － | 64,462,032 |
| 未収入金 | － | 3,236,992 |
| 未収配当金 | 21,614,320 | 19,245,960 |
| 未収利息 | 118 | 237 |
| 差入委託証拠金 | 28,362,400 | － |
| 流動資産計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 |
| 資産の部合計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 929,792 | － |
| 前受金 | － | 31,086,000 |
| 未払金 | 266,256 | － |
| 未払収益分配金 | 50,620,769 | 52,477,564 |
| 未払解約金 | 13,596,877 | 3,438,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,945,248 | 2,143,294 |
| 未払委託者報酬 | 8,364,491 | 9,216,120 |
| その他未払費用 | 97,200 | 107,104 |
| 流動負債計 | 75,820,633 | 98,468,915 |
| 負債の部合計 | 75,820,633 | 98,468,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,062,076,993 | 4,373,130,382 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,484,360,664 | -620,767,160 |
| （分配準備積立金） | 807,624,529 | 1,006,454,249 |
| 元本等合計 | 3,577,716,329 | 3,752,363,222 |
| 純資産の部合計 | 3,577,716,329 | 3,752,363,222 |
| 負債・純資産合計 | 3,653,536,962 | 3,850,832,137 |
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