225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 570,605,534 | 722,562,748 |
| 株式 | 2,724,785,640 | 2,965,844,700 |
| 派生商品評価勘定 | 16,634,052 | 25,054,080 |
| 未収入金 | － | 335,448 |
| 未収配当金 | 19,753,020 | 23,450,400 |
| 差入委託証拠金 | 8,114,500 | － |
| 流動資産計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 |
| 資産の部合計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,864 | － |
| 前受金 | － | 6,576,000 |
| 未払金 | － | 9,320 |
| 未払収益分配金 | － | 58,082,161 |
| 未払解約金 | 1,427,773 | 5,564,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,745,432 | 1,903,952 |
| 未払委託者報酬 | 7,505,304 | 8,186,921 |
| 未払利息 | 1,086 | 1,343 |
| その他未払費用 | 87,210 | 95,134 |
| 流動負債計 | 10,769,669 | 80,419,381 |
| 負債の部合計 | 10,769,669 | 80,419,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,008,716 | 3,630,135,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,885,639 | 26,692,889 |
| （分配準備積立金） | 792,566,734 | 1,110,020,094 |
| 元本等合計 | 3,329,123,077 | 3,656,827,995 |
| 純資産の部合計 | 3,329,123,077 | 3,656,827,995 |
| 負債・純資産合計 | 3,339,892,746 | 3,737,247,376 |
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