225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月30日 | 2018年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 722,562,748 | 436,554,852 |
| 株式 | 2,965,844,700 | 2,854,259,100 |
| 派生商品評価勘定 | 25,054,080 | － |
| 未収入金 | 335,448 | － |
| 未収配当金 | 23,450,400 | 22,934,000 |
| 差入委託証拠金 | － | 40,087,000 |
| 流動資産計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 |
| 資産の部合計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 24,417,016 |
| 前受金 | 6,576,000 | － |
| 未払金 | 9,320 | － |
| 未払収益分配金 | 58,082,161 | － |
| 未払解約金 | 5,564,550 | 8,052,858 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,952 | 1,888,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,186,921 | 8,122,382 |
| 未払利息 | 1,343 | 891 |
| その他未払費用 | 95,134 | 94,389 |
| 流動負債計 | 80,419,381 | 42,576,478 |
| 負債の部合計 | 80,419,381 | 42,576,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,630,135,106 | 3,376,290,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,692,889 | -65,031,708 |
| （分配準備積立金） | 1,110,020,094 | 921,183,876 |
| 元本等合計 | 3,656,827,995 | 3,311,258,474 |
| 純資産の部合計 | 3,656,827,995 | 3,311,258,474 |
| 負債・純資産合計 | 3,737,247,376 | 3,353,834,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
