225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月30日 | 自 2017年10月31日 至 2018年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 57,908,724 | 57,587,470 |
| 有価証券売買等損益 | 723,181,492 | -116,799,438 |
| 派生商品取引等損益 | 110,716,412 | 2,325,348 |
| その他収益 | 5,638 | 5,651 |
| 営業収益合計 | 891,812,266 | -56,880,969 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 286,690 | 338,778 |
| 受託者報酬 | 3,771,805 | 3,818,023 |
| 委託者報酬 | 16,218,627 | 16,417,383 |
| その他費用 | 188,457 | 193,187 |
| 営業費用合計 | 20,465,579 | 20,767,371 |
| 全事業営業利益 | 871,346,687 | -77,648,340 |
| 当期経常利益 | 871,346,687 | -77,648,340 |
| 四半期純利益 | 871,346,687 | -77,648,340 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 122,441,226 | 25,424,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,692,889 | -65,031,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,138,588 | 18,177,020 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,138,588 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,177,020 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,383,360 | 6,828,899 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,828,899 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 79,383,360 | － |
| 分配金 | 58,082,161 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
