225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月30日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 50,463,144 | 57,908,724 |
| 受取利息 | 28,698 | － |
| 有価証券売買等損益 | -228,371,860 | 723,181,492 |
| 派生商品取引等損益 | -45,683,596 | 110,716,412 |
| その他収益 | 6,945 | 5,638 |
| 営業収益合計 | -223,556,669 | 891,812,266 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 237,254 | 286,690 |
| 受託者報酬 | 3,625,972 | 3,771,805 |
| 委託者報酬 | 15,591,555 | 16,218,627 |
| その他費用 | 194,695 | 188,457 |
| 営業費用合計 | 19,649,476 | 20,465,579 |
| 全事業営業利益 | -243,206,145 | 871,346,687 |
| 当期経常利益 | -243,206,145 | 871,346,687 |
| 四半期純利益 | -243,206,145 | 871,346,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -59,199,348 | 122,441,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -829,885,639 | 26,692,889 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,288,318 | 245,138,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 173,288,318 | 245,138,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,400,000 | 79,383,360 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 198,400,000 | 79,383,360 |
| 分配金 | － | 58,082,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
