225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2021年1月29日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月30日至 2019年10月29日	自 2019年10月30日至 2020年10月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,860,520	46,427,036
受取利息	11	－
有価証券売買等損益	245,247,657	40,015,934
派生商品取引等損益	34,440,560	23,205,500
その他収益	7,080	3,396
営業収益合計	344,555,828	109,651,866
営業費用
受託者報酬	3,549,840	3,373,924
支払利息	246,991	381,866
委託者報酬	15,264,212	14,507,761
その他費用	191,973	171,144
営業費用合計	19,253,016	18,434,695
営業利益又は営業損失（△）	325,302,812	91,217,171
経常利益又は経常損失（△）	325,302,812	91,217,171
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	325,302,812	91,217,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	12,766,883	-5,041,996
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,214,196	8,924,963
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,214,196	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	8,924,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,040,762	28,983,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	28,983,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,040,762	－
分配金	63,281,617	52,615,394
中間剰余金又は中間欠損金（△）	190,396,038	213,981,619