225インデックスファンドの損益計算書

【提出】

2022年1月28日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月30日至 2020年10月29日	自 2020年10月30日至 2021年10月29日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,427,036	47,997,026
受取利息	－	957
有価証券売買等損益	40,015,934	653,332,750
派生商品取引等損益	23,205,500	76,915,240
その他収益	3,396	1,319
営業収益合計	109,651,866	778,247,292
営業費用
受託者報酬	3,373,924	3,838,568
支払利息	381,866	220,859
委託者報酬	14,507,761	16,505,698
その他費用	171,144	191,810
営業費用合計	18,434,695	20,756,935
営業利益又は営業損失（△）	91,217,171	757,490,357
経常利益又は経常損失（△）	91,217,171	757,490,357
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	91,217,171	757,490,357
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-5,041,996	161,141,165
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,924,963	140,445,857
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,924,963	140,445,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,983,155	67,230,777
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,983,155	67,230,777
分配金	52,615,394	52,988,339
中間剰余金又は中間欠損金（△）	213,981,619	830,557,552