225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月30日 至 2021年10月29日 | 自 2021年10月30日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 47,997,026 | 51,299,022 |
| 受取利息 | 957 | 7,506 |
| 有価証券売買等損益 | 653,332,750 | -107,732,439 |
| 派生商品取引等損益 | 76,915,240 | -18,941,980 |
| その他収益 | 1,319 | 1,980 |
| 営業収益合計 | 778,247,292 | -75,365,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 220,859 | 446,151 |
| 受託者報酬 | 3,838,568 | 3,595,931 |
| 委託者報酬 | 16,505,698 | 15,462,383 |
| その他費用 | 191,810 | 179,767 |
| 営業費用合計 | 20,756,935 | 19,684,232 |
| 全事業営業利益 | 757,490,357 | -95,050,143 |
| 当期経常利益 | 757,490,357 | -95,050,143 |
| 四半期純利益 | 757,490,357 | -95,050,143 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 161,141,165 | -20,562,305 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,557,552 | 717,140,529 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,445,857 | 122,889,535 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 140,445,857 | 122,889,535 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,230,777 | 161,818,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,230,777 | 161,818,720 |
| 分配金 | 52,988,339 | － |
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