225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月30日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 51,299,022 | 55,155,942 |
| 受取利息 | 7,506 | 3,618 |
| 有価証券売買等損益 | -107,732,439 | 272,950,531 |
| 派生商品取引等損益 | -18,941,980 | 104,856,140 |
| その他収益 | 1,980 | 2,173 |
| 営業収益合計 | -75,365,911 | 432,968,404 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 446,151 | 453,367 |
| 受託者報酬 | 3,595,931 | 3,713,260 |
| 委託者報酬 | 15,462,383 | 15,966,900 |
| その他費用 | 179,767 | 185,540 |
| 営業費用合計 | 19,684,232 | 20,319,067 |
| 全事業営業利益 | -95,050,143 | 412,649,337 |
| 当期経常利益 | -95,050,143 | 412,649,337 |
| 四半期純利益 | -95,050,143 | 412,649,337 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -20,562,305 | 56,147,947 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,140,529 | 992,014,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,889,535 | 115,562,114 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,889,535 | 115,562,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,818,720 | 133,156,548 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,818,720 | 133,156,548 |
| 分配金 | － | 64,033,056 |
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