225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月30日 | 自 2023年10月31日 至 2024年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,155,942 | 63,921,522 |
| 受取利息 | 3,618 | 393,788 |
| 有価証券売買等損益 | 272,950,531 | 736,181,508 |
| 派生商品取引等損益 | 104,856,140 | 161,907,120 |
| その他収益 | 2,173 | 8,461 |
| 営業収益合計 | 432,968,404 | 962,412,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 453,367 | 117,662 |
| 受託者報酬 | 3,713,260 | 4,371,315 |
| 委託者報酬 | 15,966,900 | 18,796,525 |
| その他費用 | 185,540 | 218,442 |
| 営業費用合計 | 20,319,067 | 23,503,944 |
| 全事業営業利益 | 412,649,337 | 938,908,455 |
| 当期経常利益 | 412,649,337 | 938,908,455 |
| 四半期純利益 | 412,649,337 | 938,908,455 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 56,147,947 | 79,965,668 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,014,429 | 1,801,991,604 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,562,114 | 135,146,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,562,114 | 135,146,150 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,156,548 | 112,467,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,156,548 | 112,467,702 |
| 分配金 | 64,033,056 | 71,644,060 |
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