225インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月31日 至 2024年10月29日 | 自 2024年10月30日 至 2025年10月29日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 63,921,522 | 71,361,780 |
| 受取利息 | 393,788 | 2,120,608 |
| 有価証券売買等損益 | 736,181,508 | 1,101,280,467 |
| 派生商品取引等損益 | 161,907,120 | 167,509,460 |
| その他収益 | 8,461 | 4,028 |
| 営業収益合計 | 962,412,399 | 1,342,276,343 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 117,662 | － |
| 受託者報酬 | 4,371,315 | 4,540,122 |
| 委託者報酬 | 18,796,525 | 19,522,385 |
| その他費用 | 218,442 | 226,887 |
| 営業費用合計 | 23,503,944 | 24,289,394 |
| 全事業営業利益 | 938,908,455 | 1,317,986,949 |
| 当期経常利益 | 938,908,455 | 1,317,986,949 |
| 中間純利益 | 938,908,455 | 1,317,986,949 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 79,965,668 | 16,471,297 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,991,604 | 2,929,387,324 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,146,150 | 149,678,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,146,150 | 149,678,205 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,467,702 | 247,654,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 112,467,702 | 247,654,159 |
| 分配金 | 71,644,060 | 76,143,978 |
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