225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/31-2024/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 613,062,197 | 597,814,151 |
| 株式 | 2,765,427,150 | 3,549,460,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,399,040 |
| 未収入金 | － | 2,659,400 |
| 未収配当金 | 21,872,850 | 26,468,100 |
| 未収利息 | － | 3,329 |
| 差入委託証拠金 | 62,103,000 | － |
| 流動資産計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 |
| 資産の部合計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 36,286,280 | － |
| 前受金 | － | 41,589,000 |
| 未払金 | 3,186,600 | 21,760 |
| 未払収益分配金 | 64,033,056 | 71,644,060 |
| 未払解約金 | 2,257,751 | 10,958,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,161 | 2,232,220 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,025 | 9,598,484 |
| 未払利息 | 1,077 | － |
| その他未払費用 | 98,345 | 111,548 |
| 流動負債計 | 116,294,295 | 136,155,253 |
| 負債の部合計 | 116,294,295 | 136,155,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,354,156,473 | 2,281,657,963 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 992,014,429 | 1,801,991,604 |
| （分配準備積立金） | 1,019,442,110 | 1,697,158,749 |
| 元本等合計 | 3,346,170,902 | 4,083,649,567 |
| 純資産の部合計 | 3,346,170,902 | 4,083,649,567 |
| 負債・純資産合計 | 3,462,465,197 | 4,219,804,820 |
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