225インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 768,517,026 | 613,062,197 |
| 株式 | 2,416,913,280 | 2,765,427,150 |
| 派生商品評価勘定 | 4,428,880 | － |
| 未収配当金 | 20,661,660 | 21,872,850 |
| 差入委託証拠金 | 51,762,000 | 62,103,000 |
| 流動資産計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 |
| 資産の部合計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,880 | 36,286,280 |
| 未払金 | － | 3,186,600 |
| 未払収益分配金 | － | 64,033,056 |
| 未払解約金 | 761,662 | 2,257,751 |
| 未払受託者報酬 | 1,791,077 | 1,968,161 |
| 未払委託者報酬 | 7,701,561 | 8,463,025 |
| 未払利息 | 1,368 | 1,077 |
| その他未払費用 | 89,493 | 98,345 |
| 流動負債計 | 10,351,041 | 116,294,295 |
| 負債の部合計 | 10,351,041 | 116,294,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,534,791,276 | 2,354,156,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,140,529 | 992,014,429 |
| （分配準備積立金） | 984,382,386 | 1,019,442,110 |
| 元本等合計 | 3,251,931,805 | 3,346,170,902 |
| 純資産の部合計 | 3,251,931,805 | 3,346,170,902 |
| 負債・純資産合計 | 3,262,282,846 | 3,462,465,197 |
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