アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月27日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年2月28日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月27日 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 234,565,579 | 121,074,514 |
| 親投資信託受益証券 | 21,183,697,692 | 11,689,487,327 |
| 未収利息 | － | 165 |
| 流動資産合計 | 21,418,263,271 | 11,810,562,006 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,418,263,271 | 11,810,562,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,211,893 | 15,652,708 |
| 未払受託者報酬 | 15,290,185 | 6,341,365 |
| 未払委託者報酬 | 142,199,074 | 58,974,795 |
| その他未払費用 | 764,330 | 316,971 |
| 流動負債合計 | 160,465,482 | 81,285,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,465,482 | 81,285,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,827,755,963 | 12,190,442,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,569,958,174 | -461,166,106 |
| （分配準備積立金） | 20,354,612,407 | 8,198,885,313 |
| 元本等合計 | 21,257,797,789 | 11,729,276,167 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,257,797,789 | 11,729,276,167 |
| 負債純資産合計 | 21,418,263,271 | 11,810,562,006 |
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