アクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月1日 | 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,074,514 | 101,445,526 |
| 親投資信託受益証券 | 11,689,487,327 | 12,048,380,932 |
| 未収利息 | 165 | 138 |
| 流動資産合計 | 11,810,562,006 | 12,149,826,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,810,562,006 | 12,149,826,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,652,708 | 4,432,052 |
| 未払受託者報酬 | 6,341,365 | 5,756,915 |
| 未払委託者報酬 | 58,974,795 | 53,539,221 |
| その他未払費用 | 316,971 | 287,783 |
| 流動負債合計 | 81,285,839 | 64,015,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,285,839 | 64,015,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,190,442,273 | 11,636,518,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,166,106 | 449,291,845 |
| （分配準備積立金） | 8,198,885,313 | 6,769,147,787 |
| 元本等合計 | 11,729,276,167 | 12,085,810,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,729,276,167 | 12,085,810,625 |
| 負債純資産合計 | 11,810,562,006 | 12,149,826,596 |
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