アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月27日 | 2014年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,832,063 | 79,062,730 |
| 親投資信託受益証券 | 3,292,912,022 | 3,147,678,592 |
| 未収利息 | 42 | 64 |
| 流動資産計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 |
| 資産の部合計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,108,978 |
| 未払解約金 | 6,718,277 | 1,124,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,767,780 | 1,859,576 |
| 未払委託者報酬 | 16,440,272 | 17,294,010 |
| その他未払費用 | 88,323 | 92,918 |
| 流動負債計 | 25,014,652 | 67,480,014 |
| 負債の部合計 | 25,014,652 | 67,480,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,298,504,794 | 2,355,448,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,681 | 803,812,472 |
| （分配準備積立金） | 1,553,378,165 | 928,217,005 |
| 元本等合計 | 3,298,729,475 | 3,159,261,372 |
| 純資産の部合計 | 3,298,729,475 | 3,159,261,372 |
| 負債・純資産合計 | 3,323,744,127 | 3,226,741,386 |
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