アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月28日 至 2013年2月27日 | 自 2013年2月28日 至 2014年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,795 | 8,363 |
| 有価証券売買等損益 | 145,486,215 | 1,154,554,570 |
| 営業収益合計 | 145,498,010 | 1,154,562,933 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,878,848 | 3,734,655 |
| 委託者報酬 | 36,073,161 | 34,732,217 |
| その他費用 | 193,812 | 186,602 |
| 営業費用合計 | 40,145,821 | 38,653,474 |
| 全事業営業利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 |
| 当期経常利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 |
| 当年度純利益 | 105,352,189 | 1,115,909,459 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -192,004,971 | 347,977,809 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,681 | 803,812,472 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,806,393 | 98,866,430 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 703,806,393 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 98,866,430 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,939,133 | 16,101,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,101,311 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,939,133 | － |
| 分配金 | － | 47,108,978 |
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