アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月28日 至 2018年2月27日 | 自 2018年2月28日 至 2019年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 504,647,861 | -238,742,385 |
| 営業収益合計 | 504,647,861 | -238,742,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,292 | 9,604 |
| 受託者報酬 | 2,631,098 | 2,366,034 |
| 委託者報酬 | 24,469,081 | 22,004,007 |
| その他費用 | 131,428 | 118,644 |
| 営業費用合計 | 27,243,899 | 24,498,289 |
| 全事業営業利益 | 477,403,962 | -263,240,674 |
| 当期経常利益 | 477,403,962 | -263,240,674 |
| 四半期純利益 | 477,403,962 | -263,240,674 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 98,030,712 | -8,565,987 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,873,879 | 922,822,521 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,732,041 | 66,215,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,732,041 | 66,215,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,328,407 | 89,117,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,328,407 | 89,117,133 |
| 分配金 | 22,790,867 | 22,475,093 |
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