アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2019年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,251,854 | 42,416,507 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,160,302 | 2,038,749,917 |
| 流動資産計 | 2,399,412,156 | 2,081,166,424 |
| 資産の部合計 | 2,399,412,156 | 2,081,166,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,790,867 | 22,475,093 |
| 未払解約金 | 309,023 | 187,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,520 | 1,152,327 |
| 未払委託者報酬 | 12,485,336 | 10,716,570 |
| 未払利息 | 85 | 83 |
| その他未払費用 | 67,064 | 57,552 |
| 流動負債計 | 36,994,895 | 34,589,214 |
| 負債の部合計 | 36,994,895 | 34,589,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,543,382 | 1,123,754,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,873,879 | 922,822,521 |
| （分配準備積立金） | 888,544,749 | 802,949,069 |
| 元本等合計 | 2,362,417,261 | 2,046,577,210 |
| 純資産の部合計 | 2,362,417,261 | 2,046,577,210 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,412,156 | 2,081,166,424 |
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