アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2020年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,416,507 | 32,128,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,038,749,917 | 1,420,268,578 |
| 流動資産計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 |
| 資産の部合計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,475,093 | 16,356,286 |
| 未払解約金 | 187,589 | 397,921 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,327 | 924,554 |
| 未払委託者報酬 | 10,716,570 | 8,598,286 |
| 未払利息 | 83 | 61 |
| その他未払費用 | 57,552 | 46,166 |
| 流動負債計 | 34,589,214 | 26,323,274 |
| 負債の部合計 | 34,589,214 | 26,323,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,123,754,689 | 817,814,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,822,521 | 608,259,508 |
| （分配準備積立金） | 802,949,069 | 545,215,600 |
| 元本等合計 | 2,046,577,210 | 1,426,073,846 |
| 純資産の部合計 | 2,046,577,210 | 1,426,073,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,166,424 | 1,452,397,120 |
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