アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2021年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,128,542 | 27,293,939 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,268,578 | 1,424,380,069 |
| 流動資産計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 |
| 資産の部合計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,356,286 | 13,887,167 |
| 未払解約金 | 397,921 | 3,065,961 |
| 未払受託者報酬 | 924,554 | 772,907 |
| 未払委託者報酬 | 8,598,286 | 7,187,917 |
| 未払利息 | 61 | 46 |
| その他未払費用 | 46,166 | 38,584 |
| 流動負債計 | 26,323,274 | 24,952,582 |
| 負債の部合計 | 26,323,274 | 24,952,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,814,338 | 694,358,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,259,508 | 732,363,043 |
| （分配準備積立金） | 545,215,600 | 479,663,022 |
| 元本等合計 | 1,426,073,846 | 1,426,721,426 |
| 純資産の部合計 | 1,426,073,846 | 1,426,721,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,397,120 | 1,451,674,008 |
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