アクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,293,939 | 25,528,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,380,069 | 1,363,972,918 |
| 流動資産計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 |
| 資産の部合計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,887,167 | 12,717,035 |
| 未払解約金 | 3,065,961 | 5,712 |
| 未払受託者報酬 | 772,907 | 774,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,187,917 | 7,199,503 |
| 未払利息 | 46 | 44 |
| その他未払費用 | 38,584 | 38,649 |
| 流動負債計 | 24,952,582 | 20,735,097 |
| 負債の部合計 | 24,952,582 | 20,735,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,358,383 | 635,851,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,363,043 | 732,914,139 |
| （分配準備積立金） | 479,663,022 | 471,937,703 |
| 元本等合計 | 1,426,721,426 | 1,368,765,935 |
| 純資産の部合計 | 1,426,721,426 | 1,368,765,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,451,674,008 | 1,389,501,032 |
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