アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/03/01-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,528,114 | 24,589,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,972,918 | 1,393,010,705 |
| 流動資産計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 |
| 資産の部合計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,717,035 | 12,047,646 |
| 未払解約金 | 5,712 | 1,001,390 |
| 未払受託者報酬 | 774,154 | 736,190 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,503 | 6,846,537 |
| 未払利息 | 44 | 37 |
| その他未払費用 | 38,649 | 36,751 |
| 流動負債計 | 20,735,097 | 20,668,551 |
| 負債の部合計 | 20,735,097 | 20,668,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,851,796 | 602,382,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,914,139 | 794,549,074 |
| （分配準備積立金） | 471,937,703 | 523,829,052 |
| 元本等合計 | 1,368,765,935 | 1,396,931,399 |
| 純資産の部合計 | 1,368,765,935 | 1,396,931,399 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,501,032 | 1,417,599,950 |
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