アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | 99,899,849 | 130,784,787 |
| 営業収益合計 | 99,899,904 | 130,784,829 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,415 | 4,471 |
| 受託者報酬 | 1,581,565 | 1,486,034 |
| 委託者報酬 | 14,708,382 | 13,819,963 |
| その他費用 | 78,956 | 74,178 |
| 営業費用合計 | 16,374,318 | 15,384,646 |
| 全事業営業利益 | 83,525,586 | 115,400,183 |
| 当期経常利益 | 83,525,586 | 115,400,183 |
| 四半期純利益 | 83,525,586 | 115,400,183 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,115,546 | 5,521,273 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,914,139 | 794,549,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,761,775 | 36,553,408 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,761,775 | 36,553,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,903,684 | 72,749,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,903,684 | 72,749,737 |
| 分配金 | 12,717,035 | 12,047,646 |
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