アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月28日 至 2021年3月1日 | 自 2021年3月2日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 55 |
| 有価証券売買等損益 | 251,000,491 | 99,899,849 |
| 営業収益合計 | 251,000,491 | 99,899,904 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,637 | 5,415 |
| 受託者報酬 | 1,478,234 | 1,581,565 |
| 委託者報酬 | 13,747,374 | 14,708,382 |
| その他費用 | 73,804 | 78,956 |
| 営業費用合計 | 15,305,049 | 16,374,318 |
| 全事業営業利益 | 235,695,442 | 83,525,586 |
| 当期経常利益 | 235,695,442 | 83,525,586 |
| 四半期純利益 | 235,695,442 | 83,525,586 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,737,117 | 14,115,546 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,363,043 | 732,914,139 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,863,499 | 43,761,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,863,499 | 43,761,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,831,122 | 99,903,684 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,831,122 | 99,903,684 |
| 分配金 | 13,887,167 | 12,717,035 |
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