剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第28期中間計算期間(自 2023年2月28日至 2023年8月27日)	第29期中間計算期間(自 2024年2月28日至 2024年8月27日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		4,422,162	3,530,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)		794,549,074	1,336,606,983
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,668,995	28,675,859
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,668,995	28,675,859
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,596,409	63,423,316
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,596,409	63,423,316
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,036,687,373	1,312,831,570

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,225,528,447	1,209,406,578
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,874,162,275	5,883,560,337

e border="0" width="619">(単位 : 円)  対象年月日(2024年2月27日現在)(2024年8月27日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン89,871,54267,074,745  株式7,001,515,4006,991,996,990  未収入金-70,177,661  未収配当金8,303,9006,056,900  未収利息-374  流動資産合計7,099,690,8427,135,306,670 資産合計7,099,690,8427,135,306,670負債の部   流動負債    未払金-42,339,755  未払利息120-  流動負債合計12042,339,755 負債合計12042,339,755純資産の部   元本等    元本1,225,528,4471,209,406,578  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)5,874,162,2755,883,560,337  元本等合計7,099,690,7227,092,966,915 純資産合計7,099,690,7227,092,966,915負債純資産合計7,099,690,8427,135,306,670 
 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,100,000	277,667	277,667	175,000	3,137,790	3,067,880	6,380,670	7,758,338
当期変動額
剰余金の配当						△2,000,460	△2,000,460	△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)						△251,436	△251,436	△251,436

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資本
合計資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1)配当金の総額              2,000,460千円
2)配当の原資                   利益剰余金
3)1株当たり配当額              1,848.00円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
1.資本金			1,100,000		1,100,000
2.資本剰余金			277,667		277,667
(1)資本準備金		277,667		277,667
3.利益剰余金			4,128,773		4,160,606
(1)利益準備金		175,000		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790		3,137,790
繰越利益剰余金		815,983		847,816
株主資本計			5,506,441		5,538,274

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

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