アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月27日 | 自 2024年2月28日 至 2024年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77 | 5,088 |
| 有価証券売買等損益 | 263,062,943 | 25,497,183 |
| 営業収益合計 | 263,063,020 | 25,502,271 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,038 | 227 |
| 受託者報酬 | 828,236 | 1,062,792 |
| 委託者報酬 | 7,702,523 | 9,883,921 |
| その他費用 | 41,348 | 53,078 |
| 営業費用合計 | 8,575,145 | 11,000,018 |
| 全事業営業利益 | 254,487,875 | 14,502,253 |
| 当期経常利益 | 254,487,875 | 14,502,253 |
| 四半期純利益 | 254,487,875 | 14,502,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,422,162 | 3,530,209 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,687,373 | 1,312,831,570 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,668,995 | 28,675,859 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,668,995 | 28,675,859 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,596,409 | 63,423,316 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,596,409 | 63,423,316 |
| 分配金 | － | － |
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