アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月28日 至 2024年8月27日 | 自 2025年2月28日 至 2025年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,088 | 27,360 |
| 有価証券売買等損益 | 25,497,183 | 355,517,107 |
| 営業収益合計 | 25,502,271 | 355,544,467 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 227 | － |
| 受託者報酬 | 1,062,792 | 1,047,034 |
| 委託者報酬 | 9,883,921 | 9,737,361 |
| その他費用 | 53,078 | 52,293 |
| 営業費用合計 | 11,000,018 | 10,836,688 |
| 全事業営業利益 | 14,502,253 | 344,707,779 |
| 当期経常利益 | 14,502,253 | 344,707,779 |
| 四半期純利益 | 14,502,253 | 344,707,779 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,530,209 | 5,575,139 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,312,831,570 | 1,622,865,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,675,859 | 15,603,900 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,675,859 | 15,603,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,423,316 | 69,247,453 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 63,423,316 | 69,247,453 |
| 分配金 | － | － |
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