アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,701,239 | 16,467,875 |
| 親投資信託受益証券 | 1,877,435,335 | 2,139,428,442 |
| 未収利息 | 357 | 203 |
| 流動資産計 | 1,906,136,931 | 2,155,896,520 |
| 資産の部合計 | 1,906,136,931 | 2,155,896,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,881,488 | － |
| 未払解約金 | 2,858,885 | 47,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,549 | 1,047,034 |
| 未払委託者報酬 | 9,835,126 | 9,737,361 |
| その他未払費用 | 52,817 | 52,293 |
| 流動負債計 | 24,685,865 | 10,884,549 |
| 負債の部合計 | 24,685,865 | 10,884,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,074,447 | 522,146,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,337,376,619 | 1,622,865,706 |
| （分配準備積立金） | 1,030,747,350 | 977,778,895 |
| 元本等合計 | 1,881,451,066 | 2,145,011,971 |
| 純資産の部合計 | 1,881,451,066 | 2,145,011,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,906,136,931 | 2,155,896,520 |
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