アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 77 |
| 有価証券売買等損益 | 61,058,911 | 263,062,943 |
| 営業収益合計 | 61,058,944 | 263,063,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,873 | 3,038 |
| 受託者報酬 | 749,844 | 828,236 |
| 委託者報酬 | 6,973,426 | 7,702,523 |
| その他費用 | 37,427 | 41,348 |
| 営業費用合計 | 7,762,570 | 8,575,145 |
| 全事業営業利益 | 53,296,374 | 254,487,875 |
| 当期経常利益 | 53,296,374 | 254,487,875 |
| 四半期純利益 | 53,296,374 | 254,487,875 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,135,469 | 4,422,162 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,549,074 | 1,036,687,373 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,632,118 | 31,668,995 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,632,118 | 31,668,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,793,500 | 39,596,409 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,793,500 | 39,596,409 |
| 分配金 | － | － |
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