アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,730 |
| コール・ローン | 24,589,245 | 14,651,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,393,010,705 | 1,625,174,648 |
| 流動資産計 | 1,417,599,950 | 1,639,832,088 |
| 資産の部合計 | 1,417,599,950 | 1,639,832,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,047,646 | － |
| 未払解約金 | 1,001,390 | 28,665 |
| 未払受託者報酬 | 736,190 | 828,236 |
| 未払委託者報酬 | 6,846,537 | 7,702,523 |
| 未払利息 | 37 | 81 |
| その他未払費用 | 36,751 | 41,348 |
| 流動負債計 | 20,668,551 | 8,600,853 |
| 負債の部合計 | 20,668,551 | 8,600,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,382,325 | 594,543,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 794,549,074 | 1,036,687,373 |
| （分配準備積立金） | 523,829,052 | 498,382,579 |
| 元本等合計 | 1,396,931,399 | 1,631,231,235 |
| 純資産の部合計 | 1,396,931,399 | 1,631,231,235 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,599,950 | 1,639,832,088 |
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