アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年3月1日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,528,114 | 12,603,320 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,972,918 | 1,348,246,829 |
| 流動資産計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 |
| 資産の部合計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,717,035 | － |
| 未払解約金 | 5,712 | 5,854 |
| 未払受託者報酬 | 774,154 | 749,844 |
| 未払委託者報酬 | 7,199,503 | 6,973,426 |
| 未払利息 | 44 | 22 |
| その他未払費用 | 38,649 | 37,427 |
| 流動負債計 | 20,735,097 | 7,766,573 |
| 負債の部合計 | 20,735,097 | 7,766,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,851,796 | 605,169,914 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,914,139 | 747,913,662 |
| （分配準備積立金） | 471,937,703 | 443,319,997 |
| 元本等合計 | 1,368,765,935 | 1,353,083,576 |
| 純資産の部合計 | 1,368,765,935 | 1,353,083,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,501,032 | 1,360,850,149 |
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