アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月2日 至 2021年9月1日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 86,583,785 | 61,058,911 |
| 営業収益合計 | 86,583,799 | 61,058,944 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,855 | 1,873 |
| 受託者報酬 | 807,411 | 749,844 |
| 委託者報酬 | 7,508,879 | 6,973,426 |
| その他費用 | 40,307 | 37,427 |
| 営業費用合計 | 8,359,452 | 7,762,570 |
| 全事業営業利益 | 78,224,347 | 53,296,374 |
| 当期経常利益 | 78,224,347 | 53,296,374 |
| 四半期純利益 | 78,224,347 | 53,296,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,508,035 | 3,135,469 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,914,139 | 747,913,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,559,080 | 9,632,118 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,559,080 | 9,632,118 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,946,193 | 44,793,500 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,946,193 | 44,793,500 |
| 分配金 | － | － |
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