アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,065,961 | 585,899 |
| 未払受託者報酬 | 772,907 | 807,411 |
| 未払委託者報酬 | 7,187,917 | 7,508,879 |
| 未払利息 | 46 | 23 |
| その他未払費用 | 38,584 | 40,307 |
| 流動負債計 | 24,952,582 | 8,942,519 |
| 未払収益分配金 | 13,887,167 | － |
| 負債の部合計 | 24,952,582 | 8,942,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 694,358,383 | 667,810,797 |
| 元本等合計 | 1,426,721,426 | 1,447,503,039 |
| （分配準備積立金） | 479,663,022 | 454,398,913 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,363,043 | 779,692,242 |
| （分配準備積立金） | 479,663,022 | 454,398,913 |
| 純資産の部合計 | 1,426,721,426 | 1,447,503,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,293,939 | 13,055,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,380,069 | 1,443,389,854 |
| 流動資産計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 |
| 資産の部合計 | 1,451,674,008 | 1,456,445,558 |
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