アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 61 | 19 |
| 未払収益分配金 | 16,356,286 | － |
| 未払解約金 | 397,921 | 502,759 |
| 未払受託者報酬 | 924,554 | 705,327 |
| 未払委託者報酬 | 8,598,286 | 6,559,457 |
| その他未払費用 | 46,166 | 35,210 |
| 流動負債計 | 26,323,274 | 7,802,772 |
| 負債の部合計 | 26,323,274 | 7,802,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 545,215,600 | 505,188,649 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,259,508 | 565,741,133 |
| （分配準備積立金） | 545,215,600 | 505,188,649 |
| 元本 | 817,814,338 | 771,645,933 |
| 元本等合計 | 1,426,073,846 | 1,337,387,066 |
| 純資産の部合計 | 1,426,073,846 | 1,337,387,066 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,128,542 | 10,746,840 |
| 親投資信託受益証券 | 1,420,268,578 | 1,334,442,998 |
| 流動資産計 | 1,452,397,120 | 1,345,189,838 |
| 資産の部合計 | 1,452,397,120 | 1,345,189,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,452,397,120 | 1,345,189,838 |
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