アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月28日-令和2年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月27日 | 2019年8月27日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | 83 | 29 |
| 未払収益分配金 | 22,475,093 | － |
| 未払解約金 | 187,589 | 107,591 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,327 | 1,030,239 |
| 未払委託者報酬 | 10,716,570 | 9,581,187 |
| その他未払費用 | 57,552 | 51,453 |
| 流動負債計 | 34,589,214 | 10,770,499 |
| 負債の部合計 | 34,589,214 | 10,770,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| （分配準備積立金） | 802,949,069 | 754,794,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,822,521 | 716,660,743 |
| （分配準備積立金） | 802,949,069 | 754,794,099 |
| 元本 | 1,123,754,689 | 1,091,614,524 |
| 元本等合計 | 2,046,577,210 | 1,808,275,267 |
| 純資産の部合計 | 2,046,577,210 | 1,808,275,267 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,416,507 | 15,616,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,038,749,917 | 1,803,429,441 |
| 流動資産計 | 2,081,166,424 | 1,819,045,766 |
| 資産の部合計 | 2,081,166,424 | 1,819,045,766 |
| 負債・純資産合計 | 2,081,166,424 | 1,819,045,766 |
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