アクティブバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月27日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,251,854 | 19,390,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,160,302 | 2,238,850,191 |
| 流動資産計 | 2,399,412,156 | 2,258,240,503 |
| 資産の部合計 | 2,399,412,156 | 2,258,240,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,790,867 | － |
| 未払解約金 | 309,023 | 41,279 |
| 未払受託者報酬 | 1,342,520 | 1,213,707 |
| 未払委託者報酬 | 12,485,336 | 11,287,437 |
| 未払利息 | 85 | 38 |
| その他未払費用 | 67,064 | 60,624 |
| 流動負債計 | 36,994,895 | 12,603,085 |
| 負債の部合計 | 36,994,895 | 12,603,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,139,543,382 | 1,126,048,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,222,873,879 | 1,119,588,832 |
| （分配準備積立金） | 888,544,749 | 859,176,176 |
| 元本等合計 | 2,362,417,261 | 2,245,637,418 |
| 純資産の部合計 | 2,362,417,261 | 2,245,637,418 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,412,156 | 2,258,240,503 |
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