アクティブバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年2月28日-平成30年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 412,504 |
| コール・ローン | 51,829,598 | 20,850,974 |
| 親投資信託受益証券 | 2,406,190,441 | 2,369,460,299 |
| 流動資産計 | 2,458,020,039 | 2,390,723,777 |
| 資産の部合計 | 2,458,020,039 | 2,390,723,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,020,573 | － |
| 未払解約金 | 3,022,902 | 2,057,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,261,839 | 1,288,578 |
| 未払委託者報酬 | 11,735,075 | 11,983,745 |
| 未払利息 | 92 | 126 |
| その他未払費用 | 63,033 | 64,364 |
| 流動負債計 | 44,103,514 | 15,394,193 |
| 負債の部合計 | 44,103,514 | 15,394,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,401,028,663 | 1,302,459,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,887,862 | 1,072,870,173 |
| （分配準備積立金） | 760,102,951 | 685,168,121 |
| 元本等合計 | 2,413,916,525 | 2,375,329,584 |
| 純資産の部合計 | 2,413,916,525 | 2,375,329,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,458,020,039 | 2,390,723,777 |
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