アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年2月28日 至 2017年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | － |
| 有価証券売買等損益 | 170,037,201 | 151,121,858 |
| 営業収益合計 | 170,037,209 | 151,121,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,917 | 5,668 |
| 受託者報酬 | 1,239,009 | 1,288,578 |
| 委託者報酬 | 11,522,713 | 11,983,745 |
| その他費用 | 62,132 | 64,364 |
| 営業費用合計 | 12,828,771 | 13,342,355 |
| 全事業営業利益 | 157,208,438 | 137,779,503 |
| 当期経常利益 | 157,208,438 | 137,779,503 |
| 四半期純利益 | 157,208,438 | 137,779,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,144,010 | 7,035,517 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,012,887,862 | 1,072,870,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,079,385 | 31,450,743 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,079,385 | 31,450,743 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,508,203 | 102,212,418 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,508,203 | 102,212,418 |
| 分配金 | － | － |
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