アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月28日 至 2015年8月27日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,080 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 32,796,682 | 170,037,201 |
| 営業収益合計 | 32,797,762 | 170,037,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,917 |
| 受託者報酬 | 1,637,407 | 1,239,009 |
| 委託者報酬 | 15,227,773 | 11,522,713 |
| その他費用 | 81,811 | 62,132 |
| 営業費用合計 | 16,946,991 | 12,828,771 |
| 全事業営業利益 | 15,850,771 | 157,208,438 |
| 当期経常利益 | 15,850,771 | 157,208,438 |
| 四半期純利益 | 15,850,771 | 157,208,438 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,277,070 | 10,144,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,743,362 | 706,378,972 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,386,589 | 21,079,385 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,386,589 | 21,079,385 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,850,162 | 51,508,203 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 272,850,162 | 51,508,203 |
| 分配金 | － | － |
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