アクティブバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月28日 至 2014年8月27日 | 自 2015年2月28日 至 2015年8月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,054 | 1,080 |
| 有価証券売買等損益 | 227,810,524 | 32,796,682 |
| 営業収益合計 | 227,812,578 | 32,797,762 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,650,719 | 1,637,407 |
| 委託者報酬 | 15,351,613 | 15,227,773 |
| その他費用 | 82,476 | 81,811 |
| 営業費用合計 | 17,084,808 | 16,946,991 |
| 全事業営業利益 | 210,727,770 | 15,850,771 |
| 当期経常利益 | 210,727,770 | 15,850,771 |
| 当年度純利益 | 210,727,770 | 15,850,771 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,776,725 | 28,277,070 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,273,928,665 | 1,042,038,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,865,222 | 53,386,589 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,865,222 | 53,386,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,803,799 | 272,850,162 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,803,799 | 272,850,162 |
| 分配金 | － | － |
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